管理費就是基金管理人為了管理基金資產而收取的費用；
托管費是基金托管人為基金提供托管服務而收取的費用；
銷售服務費基金管理人從基金財產中計提的一定比例的費用，用于支付銷售機構傭金及基金公司的營銷費用等。
注：這三個費用都是從基金資產中扣除的，通常都有年費率，每天計提。基金每天的凈值都是已經扣除了這些費用后的價格，在贖回基金時不需要客戶再另外支付。
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