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管理費就是基金管理人為了管理基金資產(chǎn)而收取的費用；
托管費是基金托管人為基金提供托管服務(wù)而收取的費用；
銷(xiāo)售服務(wù)費基金管理人從基金財產(chǎn)中計提的一定比例的費用，用于支付銷(xiāo)售機構傭金及基金公司的營(yíng)銷(xiāo)費用等。
注：這三個(gè)費用都是從基金資產(chǎn)中扣除的，通常都有年費率，每天計提。基金每天的凈值都是已經(jīng)扣除了這些費用后的價(jià)格，在贖回基金時(shí)不需要客戶(hù)再另外支付。